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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 237 588.00 | 954 644.00 | 1 282 944.00 | 2 237 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 449.00 | 302 984.00 | 175 465.00 | 478 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 037.00 | 1 257 628.00 | 1 683 409.00 | 2 941 037.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 061.00 | 1 257 628.00 | 1 717 433.00 | 2 975 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 151 958.00 | 110 814.00 | | 151 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 791.00 | 41 145.00 | | 45 791.00 |
DL TOTAL (I) | 203 470.00 | 157 678.00 | | 203 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 907.00 | 1 122 080.00 | | 978 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 14 205.00 | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | 10 968.00 | | 7 665.00 |
EA Autres dettes | 226 342.00 | 256 342.00 | | 226 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 964.00 | 1 691 595.00 | | 1 513 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 433.00 | 1 849 274.00 | | 1 717 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 184.00 | 625 188.00 | | 593 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 003.00 | | 350 003.00 | 350 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | 17 846.00 | | 17 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 004.00 | 353 467.00 | | 350 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 213.00 | 312 322.00 | | 304 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 791.00 | 41 145.00 | | 45 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 037.00 | | | 2 941 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 941 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 037.00 | | | 2 941 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 575.00 | 114 053.00 | | 1 143 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 575.00 | 114 053.00 | | 1 143 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 342.00 | 226 342.00 | | 226 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 907.00 | 145 627.00 | 607 887.00 | 978 907.00 |
VI Groupe et associés | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 174.00 | | | 143 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 964.00 | 593 184.00 | 607 887.00 | 1 513 964.00 |