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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 278.00 | 5 988.00 | 2 290.00 | 8 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 398.00 | 8 239.00 | 1 159.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 676.00 | 14 227.00 | 103 450.00 | 117 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 634.00 | 14 227.00 | 129 407.00 | 143 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 53 469.00 | 37 932.00 | | 53 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 932.00 | 15 536.00 | | 16 932.00 |
DL TOTAL (I) | 78 055.00 | 61 124.00 | | 78 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 461.00 | 23 989.00 | | 10 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 346.00 | 20 062.00 | | 21 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 18 270.00 | | 12 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779.00 | 7 830.00 | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 351.00 | 70 152.00 | | 51 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 407.00 | 131 275.00 | | 129 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 351.00 | 59 691.00 | | 51 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 861.00 | | 272 861.00 | 272 861.00 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 627.00 | | 273 627.00 | 273 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 131.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 624.00 | 279 229.00 | | 280 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 693.00 | 263 693.00 | | 263 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 932.00 | 15 536.00 | | 16 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 532.00 | | 1 144.00 | 116 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | | 1 144.00 | 16 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 897.00 | 1 329.00 | | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897.00 | 1 329.00 | | 12 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VI Groupe et associés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |