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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 992.00 | 24 364.00 | 1 628.00 | 25 992.00 |
AH Fonds commercial | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 8 116.00 | 3 118.00 | 4 998.00 | 8 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 275.00 | 36 379.00 | 19 896.00 | 56 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 573.00 | 44 309.00 | 12 264.00 | 56 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 205.00 | 108 170.00 | 46 035.00 | 154 205.00 |
BT Marchandises | 118 401.00 | | 118 401.00 | 118 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 107.00 | 26 089.00 | 775 019.00 | 801 107.00 |
BZ Autres créances | 871 761.00 | | 871 761.00 | 871 761.00 |
CF Disponibilités | 908 340.00 | | 908 340.00 | 908 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 352.00 | 26 089.00 | 2 709 263.00 | 2 735 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 557.00 | 134 259.00 | 2 755 298.00 | 2 889 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 952 074.00 | 1 005 855.00 | | 952 074.00 |
DH Report à nouveau | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 471.00 | 29 311.00 | | 134 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 911.00 | 1 096 531.00 | | 1 147 911.00 |
DP Provisions pour risques | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 372.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 581.00 | 48 905.00 | | 107 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 832.00 | 447 638.00 | | 624 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 666.00 | 759 888.00 | | 757 666.00 |
EA Autres dettes | 48 201.00 | 89 161.00 | | 48 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 698.00 | 1 345 964.00 | | 1 538 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 298.00 | 2 442 495.00 | | 2 755 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 620 256.00 | 1 031 254.00 | 4 651 510.00 | 3 620 256.00 |
FD Production vendue biens | 263 794.00 | 11 195.00 | 274 989.00 | 263 794.00 |
FG Production vendue services | 38 355.00 | 37 359.00 | 75 714.00 | 38 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 405.00 | 1 079 808.00 | 5 002 213.00 | 3 922 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 676.00 | 18 364.00 | | 58 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 522.00 | 3 864 488.00 | | 5 040 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 051.00 | 3 835 177.00 | | 4 906 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 471.00 | 29 311.00 | | 134 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 712.00 | | 21 493.00 | 132 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 261.00 | | 981.00 | 32 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 451.00 | | 20 512.00 | 100 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 328.00 | 9 842.00 | | 98 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 063.00 | 301.00 | | 24 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 265.00 | 9 541.00 | | 74 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 689.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 331.00 | 2 758.00 | | 23 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 331.00 | 2 758.00 | | 23 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 331.00 | 71 447.00 | | 23 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 832.00 | 624 832.00 | | 624 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 027.00 | 166 027.00 | | 166 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
UX Autres créances clients | 774 863.00 | 774 863.00 | | 774 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 576 469.00 | 576 469.00 | | 576 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 611.00 | 1 708 611.00 | | 1 708 611.00 |
VW T.V.A. | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 698.00 | 1 538 698.00 | | 1 538 698.00 |