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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
AH Fonds commercial | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 613.00 | 222.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 933.00 | 324 798.00 | 47 135.00 | 371 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 372.00 | 335 963.00 | 57 408.00 | 393 372.00 |
BP En cours de production de services | 2 623 845.00 | | 2 623 845.00 | 2 623 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
BZ Autres créances | 700 859.00 | | 700 859.00 | 700 859.00 |
CF Disponibilités | 452 185.00 | | 452 185.00 | 452 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 807.00 | | 385 807.00 | 385 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 628.00 | | 4 233 628.00 | 4 233 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 000.00 | 335 963.00 | 4 291 037.00 | 4 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 72 148.00 | 669.00 | | 72 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 234.00 | 71 479.00 | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 103 853.00 | 80 618.00 | | 103 853.00 |
DP Provisions pour risques | 436 188.00 | 434 719.00 | | 436 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 188.00 | 434 719.00 | | 436 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613 739.00 | 2 626 383.00 | | 2 613 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 812.00 | 992 176.00 | | 924 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 354.00 | 280 634.00 | | 196 354.00 |
EA Autres dettes | | 36 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 088.00 | 17 514.00 | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 995.00 | 3 953 247.00 | | 3 750 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 037.00 | 4 468 586.00 | | 4 291 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 255.00 | 1 326 864.00 | | 1 137 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 980.00 | | 28 391.00 | 364 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 378.00 | | 28 391.00 | 346 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 406.00 | 25 556.00 | | 310 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 474.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 329.00 | 25 082.00 | | 302 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 719.00 | 44 117.00 | 42 648.00 | 434 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 719.00 | 44 117.00 | 42 648.00 | 434 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 117.00 | 42 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 812.00 | 924 812.00 | | 924 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VB T. V. A. | 549 732.00 | 549 732.00 | | 549 732.00 |
VC Groupe et associés | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 807.00 | 385 807.00 | | 385 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 139.00 | 1 155 024.00 | 4 116.00 | 1 159 139.00 |
VW T.V.A. | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 255.00 | 1 137 255.00 | | 1 137 255.00 |