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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 122.00 | 95 875.00 | 9 247.00 | 105 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 205.00 | 119 762.00 | 6 443.00 | 126 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 600.00 | 216 160.00 | 30 440.00 | 246 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 354.00 | 17 475.00 | 130 879.00 | 148 354.00 |
BZ Autres créances | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CF Disponibilités | 179 624.00 | | 179 624.00 | 179 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 793.00 | 17 475.00 | 349 318.00 | 366 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 393.00 | 233 635.00 | 379 758.00 | 613 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 398.00 | 210 397.00 | | 210 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 829.00 | 67 501.00 | | -121 829.00 |
DL TOTAL (I) | 110 570.00 | 299 898.00 | | 110 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 453.00 | 104 712.00 | | 182 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 896.00 | 118 537.00 | | 66 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 839.00 | 71 906.00 | | 19 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 188.00 | 295 468.00 | | 269 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 758.00 | 595 366.00 | | 379 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 188.00 | 295 468.00 | | 269 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 046.00 | | 4 554.00 | 262 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 246 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 231 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 773.00 | | 4 554.00 | 246 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 860.00 | 23 299.00 | 20 000.00 | 212 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 337.00 | 23 299.00 | 20 000.00 | 212 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 292.00 | 202 292.00 | | 202 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 168.00 | 187 168.00 | 2 000.00 | 189 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 188.00 | 269 188.00 | | 269 188.00 |