| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 628.00 | 43 052.00 | 4 576.00 | 47 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 64.00 | 394.00 | 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 191.00 | 43 116.00 | 9 075.00 | 52 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 648.00 | 43 116.00 | 38 532.00 | 81 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 475.00 | 29 399.00 | | 25 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653.00 | -3 924.00 | | -2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 23 922.00 | 26 575.00 | | 23 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535.00 | 426.00 | | 2 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 5 402.00 | | 4 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 418.00 | | 2 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 544.00 | 1 583.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 610.00 | 9 829.00 | | 14 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 532.00 | 36 404.00 | | 38 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 1 948.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 205.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 743.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 754.00 | 49 054.00 | | 42 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 409.00 | 52 978.00 | | 45 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653.00 | -3 924.00 | | -2 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 642.00 | 1 294.00 | 819.00 | 42 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 642.00 | 1 294.00 | 819.00 | 42 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535.00 | 2 339.00 | 196.00 | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 342.00 | 14 146.00 | 196.00 | 14 342.00 |