| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 251.00 | 49 744.00 | 508.00 | 50 251.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 801.00 | 409 398.00 | 517 402.00 | 926 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 399.00 | | 244 399.00 | 244 399.00 |
BZ Autres créances | 392 818.00 | | 392 818.00 | 392 818.00 |
CF Disponibilités | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 117.00 | | 705 117.00 | 705 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 918.00 | 409 398.00 | 1 222 519.00 | 1 631 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 840 569.00 | 355 929.00 | 484 640.00 | 840 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 040.00 | 410 040.00 | | 410 040.00 |
DH Report à nouveau | -766 234.00 | -584 076.00 | | -766 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 717.00 | -182 158.00 | | -28 717.00 |
DL TOTAL (I) | -273 911.00 | -245 194.00 | | -273 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 413.00 | 1 091 654.00 | | 1 210 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 527.00 | 276 256.00 | | 285 527.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 431.00 | 1 374 126.00 | | 1 496 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 519.00 | 1 128 933.00 | | 1 222 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 161.00 | | 1 380 161.00 | 1 380 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 161.00 | | 1 380 161.00 | 1 380 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 364 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 185.00 | |
GE Autres charges | | | 7 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 340.00 | -83 467.00 | | -137 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 465.00 | 1 697 238.00 | | 1 765 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 182.00 | 1 879 396.00 | | 1 794 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 717.00 | -182 158.00 | | -28 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 342.00 | | 543 351.00 | 819 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729 955.00 | | 525 851.00 | 729 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 655.00 | 32 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 892.00 | 926 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 415 236.00 | 840 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 410.00 | | 17 500.00 | 35 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 022.00 | 340 089.00 | 280 713.00 | 350 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 016.00 | 335 626.00 | 280 713.00 | 301 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 280.00 | 4 463.00 | | 45 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 413.00 | 1 210 413.00 | | 1 210 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
UX Autres créances clients | 244 399.00 | | | 244 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 165 785.00 | | | 165 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 758.00 | | | 148 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 999.00 | 680 744.00 | 32 255.00 | 712 999.00 |
VW T.V.A. | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 431.00 | 1 496 431.00 | | 1 496 431.00 |