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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 399.00 | 336.00 | 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 023 992.00 | | 3 023 992.00 | 3 023 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 463 501.00 | 399.00 | 8 463 102.00 | 8 463 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 259 487.00 | 55 049.00 | 2 204 437.00 | 2 259 487.00 |
CF Disponibilités | 1 526 358.00 | | 1 526 358.00 | 1 526 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 236.00 | 55 049.00 | 3 751 187.00 | 3 806 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 269 738.00 | 55 448.00 | 12 214 289.00 | 12 269 738.00 |
CU Autres participations | 5 202 879.00 | | 5 202 879.00 | 5 202 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 000.00 | | | 1 709 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
DG Autres réserves | 401.00 | | | 401.00 |
DH Report à nouveau | 8 232 925.00 | | | 8 232 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 035.00 | | | 587 035.00 |
DL TOTAL (I) | 10 700 262.00 | | | 10 700 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 102.00 | | | 791 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 769.00 | | | 606 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 651.00 | | | 1 488 651.00 |
ED (V) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 289.00 | | | 12 214 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 360.00 | | | 817 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 163.00 | | | 973 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 127.00 | | | 386 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 035.00 | | | 587 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 108.00 | | 2 109 393.00 | 6 714 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 8 226 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 8 463 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 894.00 | | | 223 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477 479.00 | | 2 109 393.00 | 6 477 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 184.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 184.00 | | 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 769.00 | 606 769.00 | | 606 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 023 993.00 | | 3 023 993.00 | 3 023 993.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 636.00 | 119 344.00 | 485 683.00 | 790 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 384.00 | 20 391.00 | 3 023 993.00 | 3 044 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 652.00 | 817 360.00 | 485 683.00 | 1 488 652.00 |