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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 119.00 | 10 746.00 | 3 373.00 | 14 119.00 |
AN Terrains | 45 281.00 | 23 521.00 | 21 760.00 | 45 281.00 |
AP Constructions | 617 840.00 | 212 849.00 | 404 990.00 | 617 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 537.00 | 121 309.00 | 69 228.00 | 190 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 518.00 | 48 012.00 | 32 507.00 | 80 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 234.00 | 416 436.00 | 534 797.00 | 951 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BN En cours de production de biens | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 289.00 | 550.00 | 724 739.00 | 725 289.00 |
BZ Autres créances | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
CF Disponibilités | 605 389.00 | | 605 389.00 | 605 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 037.00 | 550.00 | 1 485 487.00 | 1 486 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 270.00 | 416 986.00 | 2 020 284.00 | 2 437 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 19 520.00 | | 508 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 515.00 | 133 515.00 | | 179 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DG Autres réserves | 322 430.00 | 766 630.00 | | 322 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 355.00 | 180 120.00 | | 281 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 465.00 | 1 101 951.00 | | 1 293 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 237 341.00 | 268 947.00 | | 237 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | 1 007.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 864.00 | 127 058.00 | | 87 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 185.00 | 318 515.00 | | 379 185.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | 13 781.00 | | 12 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 819.00 | 729 308.00 | | 726 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 284.00 | 1 831 259.00 | | 2 020 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 976.00 | 57 340.00 | 16 880.00 | 375 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 760.00 | 2 203.00 | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 788.00 | 56 581.00 | 14 678.00 | 363 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 185.00 | 379 185.00 | | 379 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 341.00 | 32 626.00 | 141 375.00 | 237 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 688.00 | 778 688.00 | | 778 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 515.00 | 778 688.00 | 2 827.00 | 781 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 163.00 | 520 448.00 | 141 375.00 | 725 163.00 |