| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 513.00 | 344.00 | 857.00 |
AP Constructions | 1 591.00 | 787.00 | 804.00 | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 151.00 | 74 324.00 | 21 827.00 | 96 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 249.00 | 136 599.00 | 64 651.00 | 201 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 849.00 | 212 222.00 | 112 627.00 | 324 849.00 |
BT Marchandises | 236 228.00 | | 236 228.00 | 236 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 369.00 | | 430 369.00 | 430 369.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 1 177 148.00 | | 1 177 148.00 | 1 177 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 539.00 | | 1 850 539.00 | 1 850 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 388.00 | 212 222.00 | 1 963 165.00 | 2 175 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 888 898.00 | 592 544.00 | | 888 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 909.00 | 296 354.00 | | 278 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 807.00 | 965 898.00 | | 1 244 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 470.00 | 229 759.00 | | 232 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 473.00 | 313 782.00 | | 332 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 089.00 | 118 367.00 | | 143 089.00 |
EA Autres dettes | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 359.00 | 661 908.00 | | 718 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 165.00 | 1 627 806.00 | | 1 963 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 470.00 | | | 232 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 477.00 | | 32 372.00 | 292 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 139.00 | 34 083.00 | | 178 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 171.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 798.00 | 33 912.00 | | 177 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 473.00 | 332 473.00 | | 332 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 369.00 | 430 369.00 | | 430 369.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 232 470.00 | 232 470.00 | | 232 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 163.00 | 437 163.00 | 21 000.00 | 458 163.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 359.00 | 718 359.00 | | 718 359.00 |