| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 165 350.00 | | 165 350.00 | 165 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 361.00 | 47 366.00 | 10 995.00 | 58 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 367.00 | 63 012.00 | 84 355.00 | 147 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 890.00 | 115 716.00 | 263 174.00 | 378 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 995.00 | 115 716.00 | 353 278.00 | 468 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 812.00 | 156 917.00 | | 174 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756.00 | 17 895.00 | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 207 568.00 | 185 812.00 | | 207 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 200.00 | 73 338.00 | | 95 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 922.00 | 28 933.00 | | 14 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 16 647.00 | | 13 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 148.00 | 12 490.00 | | 20 148.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 1 005.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 710.00 | 133 696.00 | | 145 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 278.00 | 319 509.00 | | 353 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 247.00 | 16 469.00 | | 99 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 910.00 | 16 469.00 | | 93 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 200.00 | 47 429.00 | 47 771.00 | 95 200.00 |
VI Groupe et associés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VP Divers | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 104.00 | 24 629.00 | 2 475.00 | 27 104.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 710.00 | 97 939.00 | 47 771.00 | 145 710.00 |