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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 200.00 | 1 082 681.00 | 367 519.00 | 1 450 200.00 |
AP Constructions | 2 328 237.00 | 1 758 717.00 | 569 520.00 | 2 328 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135 999.00 | 9 170 206.00 | 2 965 793.00 | 12 135 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 914 436.00 | 12 011 603.00 | 3 902 833.00 | 15 914 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 614.00 | | 254 614.00 | 254 614.00 |
BZ Autres créances | 226 198.00 | | 226 198.00 | 226 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 322.00 | | 926 322.00 | 926 322.00 |
CF Disponibilités | 2 516 577.00 | | 2 516 577.00 | 2 516 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 968.00 | | 3 937 968.00 | 3 937 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 852 404.00 | 12 011 603.00 | 7 840 801.00 | 19 852 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 832 276.00 | -4 983 330.00 | | -3 832 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 495.00 | 1 151 054.00 | | 1 269 495.00 |
DK Provisions réglementées | 2 965 793.00 | 3 774 847.00 | | 2 965 793.00 |
DL TOTAL (I) | 443 011.00 | -17 429.00 | | 443 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 126.00 | 427 310.00 | | 365 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 126.00 | 427 310.00 | | 365 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 556.00 | 5 976 060.00 | | 4 978 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 730.00 | 1 553 449.00 | | 1 614 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 074.00 | 146 240.00 | | 419 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 663.00 | 7 696 052.00 | | 7 032 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 801.00 | 8 105 933.00 | | 7 840 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 614 730.00 | | | 1 614 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 467 527.00 | | 2 467 527.00 | 2 467 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 527.00 | | 2 467 527.00 | 2 467 527.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 054.00 | 809 862.00 | | 809 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 054.00 | 809 862.00 | | 809 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 012.00 | 809 862.00 | | 809 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 735.00 | 24 574.00 | | 43 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 582.00 | 3 134 467.00 | | 3 276 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 088.00 | 1 983 413.00 | | 2 007 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 495.00 | 1 151 054.00 | | 1 269 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 976 620.00 | | | 15 976 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 184.00 | 15 914 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 184.00 | 14 464 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 200.00 | | | 1 450 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 526 420.00 | | | 14 526 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938 680.00 | 1 072 924.00 | | 10 938 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 403.00 | 100 278.00 | | 982 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 956 277.00 | 972 646.00 | | 9 956 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 774 847.00 | | 809 054.00 | 3 774 847.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 310.00 | | 62 184.00 | 427 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202 157.00 | | 871 238.00 | 4 202 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 546 421.00 | | | 1 546 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 074.00 | 419 074.00 | | 419 074.00 |
UX Autres créances clients | 254 614.00 | 254 614.00 | | 254 614.00 |
VB T. V. A. | 225 805.00 | 225 805.00 | | 225 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 931 714.00 | 1 049 477.00 | 3 882 237.00 | 4 931 714.00 |
VI Groupe et associés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 119.00 | | | 988 119.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 070.00 | 495 070.00 | | 495 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 663.00 | 1 604 005.00 | 3 882 237.00 | 7 032 663.00 |