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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 262 667.00 | | 262 667.00 | 262 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 029.00 | 15 954.00 | 75.00 | 16 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 965.00 | 16 694.00 | 9 271.00 | 25 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 167.00 | 34 099.00 | 309 068.00 | 343 167.00 |
BZ Autres créances | 180 860.00 | | 180 860.00 | 180 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CF Disponibilités | 493 538.00 | | 493 538.00 | 493 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 189.00 | | 683 189.00 | 683 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 357.00 | 34 099.00 | 992 258.00 | 1 026 357.00 |
CU Autres participations | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 580 789.00 | | | 580 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 155.00 | | | 222 155.00 |
DL TOTAL (I) | 811 744.00 | | | 811 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 853.00 | | | 179 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 258.00 | | | 992 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 978.00 | | 2 189.00 | 340 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 118.00 | | | 264 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 805.00 | | 2 189.00 | 39 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 283.00 | 2 816.00 | | 31 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | 2 816.00 | | 29 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 818.00 | 176 818.00 | | 176 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VC Groupe et associés | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 580.00 | 180 860.00 | 6 720.00 | 187 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 514.00 | 180 514.00 | | 180 514.00 |