| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 840.00 | | 288 840.00 | 288 840.00 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 502.00 | | 331 502.00 | 331 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 682.00 | | 341 682.00 | 341 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 522.00 | | 630 522.00 | 630 522.00 |
CU Autres participations | 288 840.00 | | 288 840.00 | 288 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 205 883.00 | 277 259.00 | | 205 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 691.00 | -1 376.00 | | -7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 200 392.00 | 278 083.00 | | 200 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 841.00 | 441 122.00 | | 415 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 3 862.00 | | 4 458.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 130.00 | 449 983.00 | | 430 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 522.00 | 728 067.00 | | 630 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 841.00 | | | 415 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956.00 | 1 075.00 | | 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 647.00 | 2 451.00 | | 8 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 691.00 | -1 376.00 | | -7 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 840.00 | | | 288 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 840.00 | | | 288 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 415 841.00 | 415 841.00 | | 415 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 130.00 | 430 130.00 | | 430 130.00 |