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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 665 328.00 | 15 767 202.00 | 14 898 125.00 | 30 665 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 699 828.00 | 15 767 202.00 | 14 932 625.00 | 30 699 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 360.00 | | 275 360.00 | 275 360.00 |
BZ Autres créances | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
CF Disponibilités | 1 261 193.00 | | 1 261 193.00 | 1 261 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 488.00 | | 1 649 488.00 | 1 649 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 349 316.00 | 15 767 202.00 | 16 582 114.00 | 32 349 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 906 659.00 | -7 829 936.00 | | -8 906 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 309.00 | -1 076 723.00 | | 1 538 309.00 |
DK Provisions réglementées | 5 960 833.00 | 6 471 821.00 | | 5 960 833.00 |
DL TOTAL (I) | -1 399 517.00 | -2 426 838.00 | | -1 399 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 498.00 | 726 328.00 | | 633 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 498.00 | 726 328.00 | | 633 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 178 728.00 | 20 082 083.00 | | 17 178 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 061.00 | 290 071.00 | | 76 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 343.00 | 21 344.00 | | 93 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 348 133.00 | 20 394 055.00 | | 17 348 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 582 114.00 | 18 693 545.00 | | 16 582 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 406.00 | 1 367 761.00 | | 169 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 248 554.00 | | 4 248 554.00 | 4 248 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 554.00 | | 4 248 554.00 | 4 248 554.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 988.00 | 233 802.00 | | 510 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 988.00 | 233 802.00 | | 510 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 988.00 | 233 802.00 | | 510 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 546.00 | 3 234 458.00 | | 4 759 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 237.00 | 4 311 181.00 | | 3 221 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 309.00 | -1 076 723.00 | | 1 538 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 761 244.00 | | | 30 761 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 416.00 | 30 699 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 416.00 | 30 665 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 726 744.00 | | | 30 726 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 738 182.00 | 2 029 019.00 | | 13 738 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 738 182.00 | 2 029 019.00 | | 13 738 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 471 821.00 | | 510 988.00 | 6 471 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 471 821.00 | | 510 988.00 | 6 471 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 510 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 178 728.00 | 1.00 | 17 178 727.00 | 17 178 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 360.00 | 275 360.00 | | 275 360.00 |
VP Divers | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 795.00 | 388 295.00 | 34 500.00 | 422 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 348 133.00 | 169 406.00 | 17 178 727.00 | 17 348 133.00 |