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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 639.00 | 777.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 385.00 | 7 607.00 | 777.00 | 8 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 162.00 | 16 345.00 | 176 817.00 | 193 162.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 160 056.00 | | 160 056.00 | 160 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 379.00 | 16 345.00 | 351 034.00 | 367 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 764.00 | 23 953.00 | 351 811.00 | 375 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 696.00 | -127 820.00 | | -47 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 252.00 | 80 124.00 | | 201 252.00 |
DL TOTAL (I) | 212 356.00 | 11 104.00 | | 212 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 414.00 | 88 989.00 | | 49 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361.00 | 93 595.00 | | 36 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 026.00 | 20 115.00 | | 28 026.00 |
EA Autres dettes | 25 654.00 | 4 642.00 | | 25 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 455.00 | 207 340.00 | | 139 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 811.00 | 218 444.00 | | 351 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 455.00 | 118 351.00 | | 139 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 098.00 | | 939 098.00 | 939 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 098.00 | | 939 098.00 | 939 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 4 615.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 4 615.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 28 163.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 904.00 | 12 600.00 | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | 40 762.00 | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 969.00 | -36 148.00 | | -4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 770.00 | 528 970.00 | | 940 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 518.00 | 448 847.00 | | 739 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 252.00 | 80 124.00 | | 201 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 303.00 | 123 303.00 | | 123 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 277 422.00 | 277 422.00 | | 277 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 067.00 | 448 067.00 | | 448 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |