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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 054 256.00 | 10 452 833.00 | 7 601 423.00 | 18 054 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 054 256.00 | 10 452 833.00 | 7 601 423.00 | 18 054 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 798.00 | | 167 798.00 | 167 798.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CF Disponibilités | 1 826 040.00 | | 1 826 040.00 | 1 826 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 065.00 | | 2 059 065.00 | 2 059 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 170 695.00 | 10 452 833.00 | 9 717 862.00 | 20 170 695.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 651.00 | | | 740 651.00 |
DK Provisions réglementées | 3 048 287.00 | | | 3 048 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 738.00 | | | 3 797 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 693 020.00 | | | 5 693 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
EA Autres dettes | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 900.00 | | | 5 832 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 717 862.00 | | | 9 717 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 880.00 | | | 1 081 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 295.00 | | 2 268 295.00 | 2 268 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 295.00 | | 2 268 295.00 | 2 268 295.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 037.00 | | | 267 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 012.00 | | | 2 594 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 361.00 | | | 1 853 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 651.00 | | | 740 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 054 257.00 | | | 18 054 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 054 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 054 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 054 257.00 | | | 18 054 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 525 683.00 | 902 579.00 | | 9 525 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 525 683.00 | 902 579.00 | | 9 525 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 374 003.00 | | 325 715.00 | 3 374 003.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 629.00 | 3 341.00 | 8 747.00 | 92 629.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 824.00 | 8 747.00 | | 15 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 824.00 | 8 747.00 | | 15 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482 456.00 | 12 088.00 | 334 462.00 | 3 482 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 167 799.00 | 167 799.00 | | 167 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 020.00 | 942 000.00 | 3 408 000.00 | 5 693 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 000.00 | | | 917 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 025.00 | 233 025.00 | | 233 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 900.00 | 1 081 880.00 | 3 408 000.00 | 5 832 900.00 |