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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 555 977.00 | | 3 555 977.00 | 3 555 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 677.00 | 60 859.00 | 56 818.00 | 117 677.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 214 684.00 | 60 859.00 | 8 153 825.00 | 8 214 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
BZ Autres créances | 2 062 406.00 | | 2 062 406.00 | 2 062 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 000.00 | | 277 003.00 | 277 000.00 |
CF Disponibilités | 923 371.00 | | 923 371.00 | 923 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 686.00 | | 3 342 686.00 | 3 342 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 370.00 | 60 859.00 | 11 496 511.00 | 11 557 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 487 161.00 | | | 2 487 161.00 |
CU Autres participations | 4 321 031.00 | | 4 321 031.00 | 4 321 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 500.00 | 1 321 500.00 | | 1 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
DG Autres réserves | 3 813 831.00 | 5 270 286.00 | | 3 813 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 399.00 | 970 914.00 | | 1 179 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 273 880.00 | 7 694 850.00 | | 6 273 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 041.00 | 782 604.00 | | 2 726 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 940.00 | 2 269 018.00 | | 2 434 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 8 517.00 | | 9 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 926.00 | 45 249.00 | | 51 926.00 |
EA Autres dettes | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 631.00 | 3 105 389.00 | | 5 222 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 496 511.00 | 10 800 239.00 | | 11 496 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 726.00 | 3 243 876.00 | | 2 690 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 434 940.00 | | | 2 434 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 027.00 | | 606 027.00 | 606 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 027.00 | | 606 027.00 | 606 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 278.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 553 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 890.00 | 9 093.00 | | 15 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 890.00 | 190 140.00 | | 15 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 173 044.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 845.00 | 17 096.00 | | 15 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 983.00 | 318 253.00 | | 409 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 210.00 | 2 109 529.00 | | 2 212 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 811.00 | 1 138 615.00 | | 1 032 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 399.00 | 970 914.00 | | 1 179 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 571.00 | 56 869.00 | | 29 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 212 730.00 | | 4 906.00 | 8 212 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 8 214 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 117 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555 977.00 | | | 3 555 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 723.00 | | 4 906.00 | 115 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541 031.00 | | | 4 541 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 533.00 | 23 278.00 | 2 952.00 | 40 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 533.00 | 23 278.00 | 2 952.00 | 40 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 424.00 | 2 020 424.00 | | 2 020 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711 866.00 | 733 111.00 | 1 428 379.00 | 2 711 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 940.00 | 2 434 940.00 | | 2 434 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 485.00 | | | 550 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 315.00 | 2 362 315.00 | | 2 362 315.00 |
VW T.V.A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 632.00 | 3 243 876.00 | 1 428 379.00 | 5 222 632.00 |