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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 408.00 | 37 177.00 | 84 230.00 | 121 408.00 |
040 Immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 108.00 | 37 177.00 | 136 930.00 | 174 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 554.00 | 2 945.00 | 148 609.00 | 151 554.00 |
072 Créances – Autres | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
084 Disponibilités | 231 856.00 | | 231 856.00 | 231 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 973.00 | 2 945.00 | 388 029.00 | 390 973.00 |
110 Total général Actif | 565 081.00 | 40 122.00 | 524 959.00 | 565 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 961.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 766.00 | | | 180 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 945.00 | | | 2 945.00 |