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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AP Constructions | 4 695.00 | 1 561.00 | 3 134.00 | 4 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 780.00 | 26 252.00 | 13 528.00 | 39 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 968.00 | 115 936.00 | 61 032.00 | 176 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 345.00 | 147 789.00 | 97 556.00 | 245 345.00 |
BT Marchandises | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
BZ Autres créances | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 186.00 | | 289 186.00 | 289 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 531.00 | 147 789.00 | 386 742.00 | 534 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
DH Report à nouveau | 111 711.00 | 155 310.00 | | 111 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | -43 599.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 174 401.00 | 173 731.00 | | 174 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 052.00 | 90 816.00 | | 119 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 892.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 102.00 | 41 721.00 | | 64 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 946.00 | 31 346.00 | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 341.00 | 164 775.00 | | 212 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 742.00 | 338 506.00 | | 386 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 721.00 | | 60 624.00 | 184 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 485.00 | | 57 959.00 | 163 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197.00 | | 2 665.00 | 17 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 347.00 | 22 443.00 | | 125 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 307.00 | 22 443.00 | | 121 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345.00 | | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 295.00 | 115 674.00 | 2 621.00 | 118 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 489.00 | 220 377.00 | 17 112.00 | 237 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 341.00 | 209 720.00 | 2 621.00 | 212 341.00 |