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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 337.00 | 136 204.00 | 46 133.00 | 182 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 288.00 | 225 608.00 | 66 680.00 | 292 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 962.00 | 45 853.00 | 86 109.00 | 131 962.00 |
BZ Autres créances | 409 588.00 | | 409 588.00 | 409 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
CF Disponibilités | 118 106.00 | | 118 106.00 | 118 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 877.00 | 45 853.00 | 724 024.00 | 769 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 165.00 | 271 460.00 | 790 705.00 | 1 062 165.00 |
CU Autres participations | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 257 855.00 | 423 435.00 | | 257 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 280.00 | 10 420.00 | | 29 280.00 |
DL TOTAL (I) | 290 435.00 | 437 155.00 | | 290 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 311.00 | 150 995.00 | | 222 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 746.00 | 86 317.00 | | 141 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 213.00 | 154 195.00 | | 107 213.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 74 315.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 270.00 | 465 869.00 | | 500 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 705.00 | 903 024.00 | | 790 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 492.00 | 230 001.00 | 779 493.00 | 549 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 492.00 | 230 001.00 | 779 493.00 | 549 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 16 813.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 34 587.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 11 860.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 106.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 28 966.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | 5 621.00 | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 399.00 | -112 509.00 | | -91 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 022.00 | 976 885.00 | | 877 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 742.00 | 966 465.00 | | 847 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 280.00 | 10 420.00 | | 29 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 894.00 | | 21 894.00 | 271 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 292 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 014.00 | | 6 322.00 | 176 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | 15 572.00 | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 843.00 | 36 765.00 | | 188 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 744.00 | 3 660.00 | | 85 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 099.00 | 33 105.00 | | 103 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
VB T. V. A. | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VI Groupe et associés | 222 311.00 | 222 311.00 | | 222 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 896.00 | | | 372 896.00 |
VP Divers | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 848.00 | 574 848.00 | | 574 848.00 |
VW T.V.A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 270.00 | 500 270.00 | | 500 270.00 |