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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 302.00 | 1 921.00 | 381.00 | 2 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 864.00 | 106 864.00 | 49 000.00 | 155 864.00 |
040 Immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 476.00 | 108 785.00 | 57 691.00 | 166 476.00 |
060 Stock marchandises | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270 424.00 | | 270 424.00 | 270 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 648.00 | | 228 648.00 | 228 648.00 |
072 Créances – Autres | 94 082.00 | | 94 082.00 | 94 082.00 |
084 Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 619.00 | | 642 619.00 | 642 619.00 |
110 Total général Actif | 809 095.00 | 108 785.00 | 700 310.00 | 809 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -724 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 368 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -346 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 840 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 046 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 046 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 241.00 | | | 212 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 283.00 | | | 23 283.00 |