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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 504.00 | 13 878.00 | 2 625.00 | 16 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 004.00 | 13 878.00 | 30 125.00 | 44 004.00 |
BT Marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 104.00 | | 109 104.00 | 109 104.00 |
BZ Autres créances | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 111 833.00 | | 111 833.00 | 111 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 258.00 | | 238 258.00 | 238 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 262.00 | 13 878.00 | 268 384.00 | 282 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DH Report à nouveau | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628.00 | | | -628.00 |
DL TOTAL (I) | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 090.00 | | | 195 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 384.00 | | | 268 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 197.00 | | | 192 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
FG Production vendue services | 240 666.00 | | 240 666.00 | 240 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 804.00 | | 321 804.00 | 321 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 12 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 017.00 | | | 332 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 645.00 | | | 332 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628.00 | | | -628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 676.00 | | 1 575.00 | 45 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 44 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 16 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | | 1 575.00 | 18 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514.00 | 2 611.00 | 3 247.00 | 14 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | 2 611.00 | 3 247.00 | 14 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 990.00 | 123 290.00 | 2 700.00 | 125 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 198.00 | 192 198.00 | | 192 198.00 |