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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 456.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 005.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 295.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 48.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 531.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 516.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 264.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 132 444.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 565.00 | 22 052.00 | | 29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 30 665.00 | 23 152.00 | | 30 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 275.00 | 71 115.00 | | 47 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 1 335.00 | | 18 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 298.00 | 32 253.00 | | 36 298.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 780.00 | 104 715.00 | | 101 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 444.00 | 127 868.00 | | 132 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 262.00 | 57 444.00 | | 67 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 209.00 | 11 480.00 | | 27 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 209.00 | 11 480.00 | | 27 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 202.00 | 10 576.00 | | 12 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 202.00 | 10 576.00 | | 12 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 007.00 | 904.00 | | 15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 956.00 | 138 971.00 | | 175 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 392.00 | 116 919.00 | | 146 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 565.00 | 22 052.00 | | 29 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 584.00 | | 15 867.00 | 112 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 209.00 | 71 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 209.00 | 70 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 242.00 | | 15 867.00 | 112 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 444.00 | 18 275.00 | 45 007.00 | 45 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 444.00 | 18 275.00 | 45 007.00 | 45 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VC Groupe et associés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 275.00 | 12 778.00 | 34 497.00 | 47 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 305.00 | 52 257.00 | 48.00 | 52 305.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 780.00 | 67 282.00 | 34 497.00 | 101 780.00 |