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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 330.00 | 16 867.00 | 3 463.00 | 20 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 221.00 | 76 378.00 | 63 843.00 | 140 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 337.00 | 101 910.00 | 71 427.00 | 173 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 088.00 | | 335 088.00 | 335 088.00 |
BZ Autres créances | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
CF Disponibilités | 291 387.00 | | 291 387.00 | 291 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 469.00 | | 736 469.00 | 736 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 806.00 | 101 910.00 | 807 896.00 | 909 806.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 191.00 | 228 128.00 | | 263 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 148.00 | 70 064.00 | | 50 148.00 |
DL TOTAL (I) | 324 340.00 | 309 191.00 | | 324 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 129.00 | 30 090.00 | | 19 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 922.00 | 54 061.00 | | 53 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 461.00 | 178 780.00 | | 177 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 961.00 | | |
EA Autres dettes | 117 858.00 | 3 095.00 | | 117 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 556.00 | 378 986.00 | | 483 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 896.00 | 688 177.00 | | 807 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 207.00 | | 1 186 207.00 | 1 186 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 207.00 | | 1 186 207.00 | 1 186 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 1 366.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 1 366.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -724.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 517.00 | 19 005.00 | | 9 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 970.00 | 907 474.00 | | 1 189 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 822.00 | 837 411.00 | | 1 139 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 148.00 | 70 064.00 | | 50 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 975.00 | 9 361.00 | | 163 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 337.00 | | | 173 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 551.00 | | | 160 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 190.00 | 9 361.00 | | 151 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 595.00 | 13 315.00 | | 88 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 930.00 | 13 315.00 | | 79 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 335 088.00 | 335 088.00 | | 335 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 129.00 | 11 144.00 | 7 985.00 | 19 129.00 |
VI Groupe et associés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 117.00 | 419 011.00 | 4 105.00 | 423 117.00 |
VW T.V.A. | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 556.00 | 475 571.00 | 7 985.00 | 483 556.00 |