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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 063.00 | 737.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 038.00 | 42 169.00 | 32 870.00 | 75 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 715.00 | 44 231.00 | 43 483.00 | 87 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 560.00 | 15 477.00 | 266 083.00 | 281 560.00 |
BZ Autres créances | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CF Disponibilités | 248 320.00 | | 248 320.00 | 248 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 309.00 | 15 477.00 | 547 832.00 | 563 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 024.00 | 59 708.00 | 591 316.00 | 651 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 470.00 | 222 470.00 | | 222 470.00 |
DH Report à nouveau | -73 452.00 | 8 418.00 | | -73 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 313.00 | -81 869.00 | | 81 313.00 |
DL TOTAL (I) | 235 832.00 | 154 519.00 | | 235 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612.00 | 38 458.00 | | 19 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 129.00 | 13 861.00 | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 490.00 | 226 155.00 | | 237 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 190.00 | 98 917.00 | | 89 190.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 484.00 | 377 390.00 | | 355 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 316.00 | 531 909.00 | | 591 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 484.00 | 377 390.00 | | 355 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
FG Production vendue services | 856 468.00 | | 856 468.00 | 856 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 923.00 | | 880 923.00 | 880 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 417.00 | 417.00 | | 85 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 417.00 | 8 233.00 | | 85 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 292.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 292.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 104.00 | 7 942.00 | | 84 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 746.00 | 1 524 882.00 | | 1 020 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 433.00 | 1 606 751.00 | | 939 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 313.00 | -81 869.00 | | 81 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 257.00 | 180 950.00 | | 120 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 394.00 | 87 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 394.00 | 75 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 121.00 | 14 486.00 | 22 376.00 | 52 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 650.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 708.00 | 13 836.00 | 22 376.00 | 50 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 937.00 | 10 931.00 | 391.00 | 4 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 937.00 | 10 931.00 | 391.00 | 4 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937.00 | 10 931.00 | 391.00 | 4 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 931.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 490.00 | 237 490.00 | | 237 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
UX Autres créances clients | 264 267.00 | 264 267.00 | | 264 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VB T. V. A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 229.00 | 314 353.00 | 9 876.00 | 324 229.00 |
VW T.V.A. | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 355.00 | 347 355.00 | | 347 355.00 |