| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 136.00 | | 2 045 136.00 | 2 045 136.00 |
BZ Autres créances | 321 644.00 | | 321 644.00 | 321 644.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 997.00 | | 321 997.00 | 321 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 133.00 | | 2 367 133.00 | 2 367 133.00 |
CU Autres participations | 2 045 136.00 | | 2 045 136.00 | 2 045 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 816.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 1 196 421.00 | 826 200.00 | | 1 196 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 419.00 | 370 221.00 | | 275 419.00 |
DK Provisions réglementées | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 476.00 | 2 042 873.00 | | 2 314 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 342.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 002.00 | 165 442.00 | | 44 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 5 721.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 283.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 657.00 | 321 446.00 | | 52 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 133.00 | 2 430 661.00 | | 2 367 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 657.00 | 321 446.00 | | 52 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 791.00 | -12 390.00 | | -5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 342.00 | 395 000.00 | | 353 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 923.00 | 24 779.00 | | 77 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 419.00 | 370 221.00 | | 275 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 136.00 | | | 2 045 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 136.00 | | | 2 045 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 478.00 | | 66 342.00 | 111 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VC Groupe et associés | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 574.00 | | | 122 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 644.00 | 321 644.00 | | 321 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | 5 529.00 | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 258.00 | 416.00 | | 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | -45.00 | | | -45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401.00 | 6 345.00 | | 2 401.00 |