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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 002.00 | 423.00 | 2 579.00 | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 158.00 | 38 088.00 | 23 070.00 | 61 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 216.00 | 121 385.00 | 75 831.00 | 197 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 638.00 | 159 895.00 | 108 742.00 | 268 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 631.00 | 5 506.00 | 198 125.00 | 203 631.00 |
BZ Autres créances | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CF Disponibilités | 145 536.00 | | 145 536.00 | 145 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 176.00 | 5 506.00 | 379 671.00 | 385 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 814.00 | 165 401.00 | 488 413.00 | 653 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
CU Autres participations | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 002.00 | 161 436.00 | | 211 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 254.00 | 49 566.00 | | 57 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DL TOTAL (I) | 301 753.00 | 227 502.00 | | 301 753.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 215.00 | 43 716.00 | | 25 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 405.00 | | 1 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 014.00 | 80 290.00 | | 46 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 452.00 | 57 640.00 | | 79 452.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 660.00 | 183 050.00 | | 166 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 413.00 | 430 552.00 | | 488 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 444.00 | 157 835.00 | | 151 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 760.00 | | 877 760.00 | 877 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 760.00 | | 877 760.00 | 877 760.00 |
FM Production stockée | | | -50 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 653.00 | 5 241.00 | | 8 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 502.00 | 23 000.00 | | 9 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 502.00 | 26 641.00 | | 9 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 4 219.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | 14 674.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 18 893.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 451.00 | 7 748.00 | | 7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 1 668.00 | | 11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 845.00 | 709 015.00 | | 846 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 591.00 | 659 449.00 | | 789 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 254.00 | 49 566.00 | | 57 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 363.00 | 26 447.00 | | 54 363.00 |