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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 271.00 | 465 847.00 | 80 424.00 | 546 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 558.00 | 241 139.00 | 125 420.00 | 366 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 384.00 | 730 500.00 | 208 884.00 | 939 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 430.00 | | 382 430.00 | 382 430.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
BZ Autres créances | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CF Disponibilités | 124 687.00 | | 124 687.00 | 124 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 306.00 | | 731 306.00 | 731 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 690.00 | 730 500.00 | 940 190.00 | 1 670 690.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 730.00 | 488 730.00 | | 488 730.00 |
DH Report à nouveau | -32 327.00 | -116 860.00 | | -32 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 606.00 | 84 533.00 | | 14 606.00 |
DL TOTAL (I) | 482 008.00 | 467 402.00 | | 482 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 254.00 | 73 567.00 | | 141 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692.00 | 13 311.00 | | 5 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 864.00 | 130 858.00 | | 257 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371.00 | 97 761.00 | | 53 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 182.00 | 315 497.00 | | 458 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 190.00 | 782 899.00 | | 940 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 413.00 | 269 166.00 | | 431 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 682.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 683.00 | | 91 947.00 | 855 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 247.00 | 939 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 247.00 | 912 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 129.00 | | 91 947.00 | 829 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 558.00 | 71 189.00 | 8 247.00 | 667 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 013.00 | 502.00 | | 23 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 545.00 | 70 687.00 | 8 247.00 | 644 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 864.00 | 257 864.00 | | 257 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 158 686.00 | 158 686.00 | | 158 686.00 |
VB T. V. A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 254.00 | 114 485.00 | 26 768.00 | 141 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 396.00 | 209 871.00 | 525.00 | 210 396.00 |
VW T.V.A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 182.00 | 431 413.00 | 26 768.00 | 458 182.00 |