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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 558.00 | 13 229.00 | 3 328.00 | 16 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 215.00 | 6 614.00 | 601.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 772.00 | 19 843.00 | 3 929.00 | 23 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 214 174.00 | | 214 174.00 | 214 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 148.00 | | 236 148.00 | 236 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 920.00 | 19 843.00 | 240 077.00 | 259 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 077.00 | | | 240 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 025.00 | | 3 747.00 | 20 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | | 3 747.00 | 20 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 601.00 | 1 242.00 | | 18 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | 1 242.00 | | 18 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VI Groupe et associés | 99 144.00 | 99 144.00 | | 99 144.00 |
VP Divers | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |