| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 900.00 | | 868 900.00 | 868 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 904.00 | 436.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 340.00 | 12 004.00 | 869 336.00 | 881 340.00 |
BT Marchandises | 26 286.00 | 312.00 | 25 974.00 | 26 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 410.00 | 312.00 | 76 098.00 | 76 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 750.00 | 12 316.00 | 945 434.00 | 957 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 872.00 | 483 394.00 | | 552 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 151.00 | 69 478.00 | | 54 151.00 |
DL TOTAL (I) | 717 023.00 | 662 872.00 | | 717 023.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 156 576.00 | 208 559.00 | | 156 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 3 717.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | 45 344.00 | | 54 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 821.00 | 18 869.00 | | 16 821.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 411.00 | 276 680.00 | | 228 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 434.00 | 939 552.00 | | 945 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 774.00 | 230.00 | | 11 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 230.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 576.00 | 52 979.00 | 103 597.00 | 156 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 411.00 | 124 814.00 | 103 597.00 | 228 411.00 |