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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 735.00 | 85 764.00 | 28 971.00 | 114 735.00 |
040 Immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 354.00 | 114 184.00 | 244 169.00 | 358 354.00 |
060 Stock marchandises | 170 263.00 | | 170 263.00 | 170 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
072 Créances – Autres | 143 051.00 | | 143 051.00 | 143 051.00 |
084 Disponibilités | 162 827.00 | | 162 827.00 | 162 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 548.00 | | 559 548.00 | 559 548.00 |
110 Total général Actif | 917 902.00 | 114 184.00 | 803 717.00 | 917 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 354.00 | | | 358 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |