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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 583.00 | 180 000.00 | 366 583.00 | 546 583.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 920.00 | 180 000.00 | 375 920.00 | 555 920.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 180 000.00 | 320 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DH Report à nouveau | -55 543.00 | | | -55 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 912.00 | | | -9 912.00 |
DL TOTAL (I) | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 834.00 | | | 199 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 175.00 | | | 219 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 920.00 | | | 375 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 175.00 | | | 219 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 004.00 | | | 240 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 916.00 | | | 249 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 912.00 | | | -9 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 558.00 | | 25.00 | 546 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 558.00 | | 25.00 | 546 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 989.00 | 2 406.00 | 46 583.00 | 48 989.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 175.00 | 219 175.00 | | 219 175.00 |