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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 453.00 | 34 445.00 | 13 007.00 | 47 453.00 |
040 Immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 116.00 | 34 445.00 | 108 670.00 | 143 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
060 Stock marchandises | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
110 Total général Actif | 209 280.00 | 34 445.00 | 174 835.00 | 209 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 286.00 | | | 297 286.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 290.00 | | | 297 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
252 Charges sociales | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 849.00 | | | 281 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 562.00 | | | 562.00 |
294 Charges financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |