| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 890.00 | 54 965.00 | 2 925.00 | 57 890.00 |
AN Terrains | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
AP Constructions | 1 878 080.00 | 1 303 427.00 | 574 653.00 | 1 878 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 047.00 | 2 370 705.00 | 277 342.00 | 2 648 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 017.00 | 538 865.00 | 201 152.00 | 740 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 494 712.00 | 4 267 962.00 | 1 226 750.00 | 5 494 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 008.00 | 69 676.00 | 932 332.00 | 1 002 008.00 |
BN En cours de production de biens | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 776.00 | | 231 776.00 | 231 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 875.00 | 44 574.00 | 2 704 302.00 | 2 748 875.00 |
BZ Autres créances | 295 284.00 | | 295 284.00 | 295 284.00 |
CF Disponibilités | 510 841.00 | | 510 841.00 | 510 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 533.00 | 114 250.00 | 4 741 284.00 | 4 855 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 246.00 | 4 382 212.00 | 5 968 034.00 | 10 350 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 250 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 450 801.00 | 450 801.00 | | 450 801.00 |
DH Report à nouveau | 811 242.00 | 832 927.00 | | 811 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 641.00 | 178 315.00 | | 343 641.00 |
DK Provisions réglementées | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 559.00 | 1 737 044.00 | | 2 421 559.00 |
DP Provisions pour risques | 158 206.00 | 145 391.00 | | 158 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 839.00 | 29 447.00 | | 37 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 045.00 | 174 838.00 | | 196 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 654.00 | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 642.00 | 55 595.00 | | 7 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 910.00 | 1 011 171.00 | | 1 301 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 169.00 | 453 569.00 | | 517 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 332.00 | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 1 519 139.00 | 2 240 432.00 | | 1 519 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 430.00 | 3 761 753.00 | | 3 350 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 034.00 | 5 673 634.00 | | 5 968 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 430.00 | 3 761 753.00 | | 3 350 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 654.00 | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 181.00 | | 1 105 181.00 | 1 105 181.00 |
FD Production vendue biens | 12 123 586.00 | | 12 123 586.00 | 12 123 586.00 |
FG Production vendue services | 17 090.00 | 1 001.00 | 18 092.00 | 17 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 245 857.00 | 1 001.00 | 13 246 859.00 | 13 245 857.00 |
FM Production stockée | | | -10 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 255 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 570 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | 39 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 864 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | 5 901.00 | | 3 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 51 684.00 | | 3 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 874.00 | 31 759.00 | | 40 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 312.00 | 19 925.00 | | -37 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 293.00 | 7 868.00 | | 117 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 393 202.00 | 12 245 783.00 | | 13 393 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 049 561.00 | 12 067 468.00 | | 13 049 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 641.00 | 178 315.00 | | 343 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 575.00 | | 81 942.00 | 5 418 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693.00 | 5 112.00 | 5 494 712.00 | 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 5 112.00 | 5 436 822.00 | 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 721.00 | | 3 169.00 | 54 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 363 854.00 | | 78 773.00 | 5 363 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 067.00 | 307 006.00 | 5 112.00 | 3 966 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 583.00 | 8 382.00 | | 46 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919 485.00 | 298 624.00 | 5 112.00 | 3 919 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 874.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 838.00 | 21 207.00 | | 174 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 140.00 | | 5 464.00 | 75 140.00 |
6T Sur comptes clients | 44 658.00 | | 84.00 | 44 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 798.00 | | 5 548.00 | 119 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 636.00 | 62 081.00 | 5 548.00 | 294 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 207.00 | 5 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 910.00 | 1 301 910.00 | | 1 301 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 039.00 | 300 039.00 | | 300 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 948.00 | 164 948.00 | | 164 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 196.00 | 308 196.00 | | 308 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 444.00 | 2 689 444.00 | | 2 689 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VB T. V. A. | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 943.00 | 1 210 943.00 | | 1 210 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 891.00 | 190 891.00 | | 190 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 461.00 | 3 076 461.00 | | 3 076 461.00 |
VW T.V.A. | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 788.00 | 3 342 788.00 | | 3 342 788.00 |