| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 958.00 | 67 334.00 | 11 623.00 | 78 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 522.00 | 163 208.00 | 55 313.00 | 218 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 185.00 | 230 542.00 | 427 642.00 | 658 185.00 |
BT Marchandises | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BZ Autres créances | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CF Disponibilités | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 641.00 | | 154 641.00 | 154 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 827.00 | 230 542.00 | 582 284.00 | 812 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
DH Report à nouveau | -212 611.00 | -138 139.00 | | -212 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 356.00 | -74 472.00 | | 88 356.00 |
DL TOTAL (I) | -91 557.00 | -179 914.00 | | -91 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 749.00 | 423 403.00 | | 377 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 210.00 | 58 370.00 | | 78 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 360.00 | 75 456.00 | | 109 360.00 |
EA Autres dettes | 108 520.00 | 106 424.00 | | 108 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 841.00 | 687 356.00 | | 673 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 284.00 | 507 442.00 | | 582 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 577.00 | 665 834.00 | | 657 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 702.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 357.00 | | 527 357.00 | 527 357.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 056.00 | | 528 056.00 | 528 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | 75.00 | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 481.00 | 75.00 | | 13 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 481.00 | | | -13 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 395.00 | 839 804.00 | | 805 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 037.00 | 914 276.00 | | 717 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 356.00 | -74 472.00 | | 88 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 276.00 | 11 012.00 | 16 264.00 | 27 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VI Groupe et associés | 350 474.00 | 350 474.00 | | 350 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 733.00 | 42 033.00 | 10 700.00 | 52 733.00 |
VW T.V.A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 116.00 | 654 852.00 | 16 264.00 | 671 116.00 |