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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 152 145.00 | | 152 145.00 | 152 145.00 |
AP Constructions | 34 201.00 | 17 032.00 | 17 170.00 | 34 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 743.00 | 98 036.00 | 22 707.00 | 120 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 422.00 | 128 885.00 | 110 536.00 | 239 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 035.00 | 246 137.00 | 408 898.00 | 655 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BP En cours de production de services | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 781.00 | 1 430.00 | 509 352.00 | 510 781.00 |
BZ Autres créances | 140 157.00 | | 140 157.00 | 140 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 423 693.00 | | 423 693.00 | 423 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 059.00 | 1 430.00 | 1 527 630.00 | 1 529 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 094.00 | 247 566.00 | 1 936 528.00 | 2 184 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
CU Autres participations | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 073 348.00 | 820 641.00 | | 1 073 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 940.00 | 252 706.00 | | 162 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 787.00 | 1 089 848.00 | | 1 252 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 278.00 | 170 356.00 | | 153 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 354.00 | 226 446.00 | | 93 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 119.00 | 41 004.00 | | 98 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 660.00 | 162 808.00 | | 157 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 280.00 | 179 119.00 | | 122 280.00 |
EA Autres dettes | 59 050.00 | 7 754.00 | | 59 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 740.00 | 787 487.00 | | 683 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 528.00 | 1 877 335.00 | | 1 936 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 621.00 | 576 483.00 | | 585 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 664.00 | | 2 270 664.00 | 2 270 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 664.00 | | 2 270 664.00 | 2 270 664.00 |
FM Production stockée | | | 25 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 810.00 | 6 030.00 | | 5 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | 6 863.00 | | 5 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 3 852.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 3 852.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | 3 011.00 | | 3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 027.00 | 91 563.00 | | 53 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 559.00 | 2 390 119.00 | | 2 319 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 619.00 | 2 137 412.00 | | 2 156 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 940.00 | 252 706.00 | | 162 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 035.00 | | | 655 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 329.00 | | | 154 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 366.00 | | | 394 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 129.00 | 39 738.00 | 730.00 | 207 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 945.00 | 39 738.00 | 730.00 | 204 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | 494.00 | 390.00 | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | 494.00 | 390.00 | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 494.00 | 390.00 | 1 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 660.00 | 157 660.00 | | 157 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 509 157.00 | 509 157.00 | | 509 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VC Groupe et associés | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
VI Groupe et associés | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 955.00 | 658 955.00 | | 658 955.00 |
VW T.V.A. | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 621.00 | 585 621.00 | | 585 621.00 |