| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 4 580.00 | 1 052.00 | 5 632.00 |
BF Prêts | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 966.00 | 5 116.00 | 77 850.00 | 82 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 005.00 | 5 116.00 | 86 889.00 | 92 005.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 804.00 | 20 337.00 | | 32 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386.00 | 12 467.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 71 190.00 | 68 804.00 | | 71 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | 2 963.00 | | 7 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 686.00 | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748.00 | 4 907.00 | | 5 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 699.00 | 11 601.00 | | 15 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 889.00 | 80 405.00 | | 86 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 346.00 | 2 045.00 | | 7 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 449.00 | | 105 448.00 | 105 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 1 336.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 927.00 | 6 338.00 | | 10 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 780.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 8 287.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 844.00 | -1 949.00 | | 9 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 1 978.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 512.00 | 119 233.00 | | 116 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 126.00 | 106 766.00 | | 114 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386.00 | 12 467.00 | | 2 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 631.00 | 10 000.00 | 6 687.00 | 67 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536.00 | | | 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | 16 796.00 | 1 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 352.00 | | 82 966.00 | 1 352.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 536.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | | 552.00 | 5 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 6 135.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530.00 | 586.00 | | 4 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 586.00 | | 3 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 15 011.00 | 5 000.00 | 10 011.00 | 15 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 7 067.00 | 1 802.00 | 5 265.00 | 7 067.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 933.00 | 10 431.00 | 11 502.00 | 21 933.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 699.00 | 10 434.00 | 5 265.00 | 15 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
ST Autres comptes | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 405.00 | | | 33 405.00 |