| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 923.00 | | 316 923.00 | 316 923.00 |
AP Constructions | 46 554.00 | 26 951.00 | 19 603.00 | 46 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 684.00 | 214 218.00 | 18 466.00 | 232 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 161.00 | 109 319.00 | 201 842.00 | 311 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 459.00 | 350 488.00 | 556 971.00 | 907 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
BN En cours de production de biens | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 569.00 | 21 871.00 | 554 698.00 | 576 569.00 |
BZ Autres créances | 493 148.00 | | 493 148.00 | 493 148.00 |
CF Disponibilités | 334 637.00 | | 334 637.00 | 334 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 126.00 | 21 871.00 | 1 507 255.00 | 1 529 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 585.00 | 372 359.00 | 2 064 226.00 | 2 436 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 800.00 | 562 800.00 | | 562 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 746.00 | 416 746.00 | | 416 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -717 214.00 | -416 663.00 | | -717 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 654.00 | -300 550.00 | | 89 654.00 |
DL TOTAL (I) | 371 986.00 | 282 333.00 | | 371 986.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 25 760.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 25 760.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 436.00 | 112 856.00 | | 121 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 155.00 | 40 061.00 | | 40 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 085.00 | 1 200 891.00 | | 1 292 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 009.00 | 267 793.00 | | 191 009.00 |
EA Autres dettes | 42 554.00 | 57 223.00 | | 42 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 239.00 | 1 678 826.00 | | 1 687 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 226.00 | 1 986 918.00 | | 2 064 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 158.00 | 1 565 970.00 | | 1 606 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 066.00 | | 8 393.00 | 899 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 923.00 | | | 316 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 007.00 | | 8 393.00 | 582 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 369.00 | 47 120.00 | | 303 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 369.00 | 47 120.00 | | 303 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 760.00 | | 20 760.00 | 25 760.00 |
6T Sur comptes clients | 12 865.00 | 9 180.00 | 174.00 | 12 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 865.00 | 9 180.00 | 174.00 | 12 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 625.00 | 9 180.00 | 20 934.00 | 38 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 180.00 | 20 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 085.00 | 1 292 085.00 | | 1 292 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 539 320.00 | 539 320.00 | | 539 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
VB T. V. A. | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
VC Groupe et associés | 263 790.00 | 263 790.00 | | 263 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 078.00 | 39 997.00 | 81 081.00 | 121 078.00 |
VI Groupe et associés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VP Divers | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 853.00 | 1 032 469.00 | 37 384.00 | 1 069 853.00 |
VW T.V.A. | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 239.00 | 1 606 158.00 | 81 081.00 | 1 687 239.00 |