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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 1 977.00 | 722.00 | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 761.00 | 26 130.00 | 2 631.00 | 28 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 551.00 | 32 987.00 | 4 564.00 | 37 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 696.00 | 61 095.00 | 28 601.00 | 89 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 327.00 | 13 605.00 | 201 722.00 | 215 327.00 |
BZ Autres créances | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CF Disponibilités | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 128.00 | 14 995.00 | 382 133.00 | 397 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 823.00 | 76 090.00 | 410 734.00 | 486 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 268.00 | 113 505.00 | | 152 268.00 |
DH Report à nouveau | | -623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 343.00 | 38 763.00 | | 29 343.00 |
DL TOTAL (I) | 191 611.00 | 162 268.00 | | 191 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 595.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790.00 | 12 555.00 | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 745.00 | 113 538.00 | | 146 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 583.00 | 80 577.00 | | 65 583.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 123.00 | 207 266.00 | | 219 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 734.00 | 369 534.00 | | 410 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 266.00 | 305 994.00 | | 207 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 218.00 | | 4 698.00 | 84 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -780.00 | | 20 685.00 | -780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -780.00 | | 89 696.00 | -780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 614.00 | | 4 698.00 | 61 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 464.00 | 3 630.00 | | 57 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 537.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 023.00 | 3 094.00 | | 56 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 605.00 | 1 390.00 | | 13 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 605.00 | 1 390.00 | | 13 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 745.00 | 146 745.00 | | 146 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
UX Autres créances clients | 183 653.00 | | | 183 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422.00 | | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 087.00 | 241 402.00 | 20 685.00 | 262 087.00 |
VW T.V.A. | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 123.00 | 219 123.00 | | 219 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 4 442.00 | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 553.00 | 20 927.00 | | 13 553.00 |
ST Autres comptes | 107 546.00 | 87 819.00 | | 107 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 735.00 | 22 190.00 | | 12 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
YT Sous‐traitance | 44 221.00 | 112 840.00 | | 44 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603.00 | 3 161.00 | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 1 107.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 174.00 | 5 549.00 | | 5 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 532.00 | 129 214.00 | | 99 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 167.00 | 92 952.00 | | 69 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 659.00 | 246 937.00 | | 178 659.00 |