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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 689.00 | 2 763.00 | 1 927.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 684.00 | 2 763.00 | 81 922.00 | 84 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CF Disponibilités | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 080.00 | | 133 080.00 | 133 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 764.00 | 2 763.00 | 215 002.00 | 217 764.00 |
CU Autres participations | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 92 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 788.00 | 1 135.00 | | 1 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 732.00 | 23 653.00 | | 30 732.00 |
DL TOTAL (I) | 153 020.00 | 122 288.00 | | 153 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 90.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 324.00 | 125 258.00 | | 24 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 630.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 789.00 | 38 436.00 | | 33 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 981.00 | 167 414.00 | | 61 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 002.00 | 289 703.00 | | 215 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 981.00 | 167 414.00 | | 61 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 013.00 | | 667.00 | 164 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 995.00 | | 84 684.00 | 79 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | | 667.00 | 4 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 1 135.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 135.00 | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
VW T.V.A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |