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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 236 130.00 | 4 351 543.00 | 1 884 587.00 | 6 236 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236 130.00 | 4 351 543.00 | 1 884 587.00 | 6 236 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 078.00 | | 309 078.00 | 309 078.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CF Disponibilités | 436 639.00 | | 436 639.00 | 436 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 316.00 | | 765 316.00 | 765 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 447.00 | 4 351 543.00 | 2 649 904.00 | 7 001 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
DH Report à nouveau | 77 434.00 | 53 291.00 | | 77 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 923.00 | 24 143.00 | | 61 923.00 |
DL TOTAL (I) | 172 764.00 | 110 841.00 | | 172 764.00 |
DQ Provisions pour charges | | 82 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 523.00 | 795 015.00 | | 662 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 331.00 | 1 536 760.00 | | 1 613 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 781.00 | 107 794.00 | | 101 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 426.00 | 31 245.00 | | 83 426.00 |
EA Autres dettes | 13 441.00 | 6 893.00 | | 13 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 635.00 | 1 591.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 139.00 | 2 479 299.00 | | 2 477 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 904.00 | 2 673 115.00 | | 2 649 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 225.00 | 519 568.00 | | 566 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 250.00 | | -1 250.00 | -1 250.00 |
FG Production vendue services | 1 054 425.00 | | 1 054 425.00 | 1 054 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 175.00 | | 1 053 175.00 | 1 053 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 326.00 | 9 389.00 | | 22 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 151.00 | 915 016.00 | | 1 136 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 228.00 | 890 872.00 | | 1 074 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 923.00 | 24 143.00 | | 61 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236 130.00 | | | 6 236 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 236 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 236 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236 130.00 | | | 6 236 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 348.00 | 340 195.00 | | 4 011 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011 348.00 | 340 195.00 | | 4 011 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 176.00 | 271 634.00 | 1 180 496.00 | 1 612 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 427.00 | 38 890.00 | | 83 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 309 078.00 | 41 858.00 | 267 220.00 | 309 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 679.00 | 137 843.00 | 525 836.00 | 663 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 064.00 | | | 324 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 985.00 | | | 379 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 677.00 | 61 458.00 | 267 220.00 | 328 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 139.00 | 566 225.00 | 1 706 332.00 | 2 477 139.00 |