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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 633 034.00 | 4 628 500.00 | 2 004 533.00 | 6 633 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 034.00 | 4 628 500.00 | 2 004 533.00 | 6 633 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 839.00 | | 341 839.00 | 341 839.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 394 647.00 | | 394 647.00 | 394 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 659.00 | | 744 659.00 | 744 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 694.00 | 4 628 500.00 | 2 749 193.00 | 7 377 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 655.00 | | | 290 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DH Report à nouveau | 105 920.00 | 73 595.00 | | 105 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 980.00 | 32 325.00 | | 67 980.00 |
DL TOTAL (I) | 207 011.00 | 139 030.00 | | 207 011.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 905.00 | 843 474.00 | | 702 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 659.00 | 1 630 412.00 | | 1 711 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 173 980.00 | | 33 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 475.00 | 35 903.00 | | 78 475.00 |
EA Autres dettes | 13 246.00 | 2 783.00 | | 13 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 628.00 | 1 740.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 182.00 | 2 688 294.00 | | 2 542 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 193.00 | 2 909 050.00 | | 2 749 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 609.00 | 609 125.00 | | 513 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 443.00 | | 1 117 443.00 | 1 117 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 443.00 | | 1 117 443.00 | 1 117 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 510.00 | 12 571.00 | | 24 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 174.00 | 960 413.00 | | 1 199 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 194.00 | 928 087.00 | | 1 131 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 980.00 | 32 325.00 | | 67 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 034.00 | | | 6 633 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 633 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 633 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 633 034.00 | | | 6 633 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 654.00 | 361 847.00 | | 4 266 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 654.00 | 361 847.00 | | 4 266 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709 051.00 | 286 807.00 | 1 252 444.00 | 1 709 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 475.00 | 30 033.00 | | 78 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 341 839.00 | 51 184.00 | 290 655.00 | 341 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 513.00 | 147 626.00 | 557 887.00 | 705 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 823.00 | | | 343 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 146.00 | | | 403 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 012.00 | 59 357.00 | 290 655.00 | 350 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 182.00 | 513 609.00 | 1 810 331.00 | 2 542 182.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | | |