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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 220.00 | 18 532.00 | 9 687.00 | 28 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 944.00 | 34 544.00 | 13 400.00 | 47 944.00 |
BT Marchandises | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 300.00 | 5 049.00 | 235 252.00 | 240 300.00 |
BZ Autres créances | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 442 940.00 | | 442 940.00 | 442 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 173.00 | 5 049.00 | 864 125.00 | 869 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 117.00 | 39 593.00 | 877 524.00 | 917 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 480.00 | 37 774.00 | | 75 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
DG Autres réserves | 73 348.00 | 131 110.00 | | 73 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 269.00 | 49 924.00 | | 134 269.00 |
DL TOTAL (I) | 289 081.00 | 224 792.00 | | 289 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 813.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 177.00 | | 5 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 364.00 | 610.00 | | 165 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 978.00 | 179 621.00 | | 208 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 783.00 | 91 002.00 | | 186 783.00 |
EA Autres dettes | 21 866.00 | 98 271.00 | | 21 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 444.00 | 371 493.00 | | 588 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 524.00 | 596 285.00 | | 877 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 560.00 | 41 199.00 | 2 096 760.00 | 2 055 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 560.00 | 41 199.00 | 2 096 760.00 | 2 055 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | -455.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | -455.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 90.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 90.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -545.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 188.00 | 13 358.00 | | 55 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 976.00 | 1 709 804.00 | | 2 106 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 707.00 | 1 659 880.00 | | 1 972 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 269.00 | 49 924.00 | | 134 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | 1 616.00 | | 2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 448.00 | 7 096.00 | | 27 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | 2 137.00 | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 573.00 | 4 959.00 | | 13 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 058.00 | | 1 010.00 | 6 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 058.00 | | 1 010.00 | 6 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 058.00 | | 1 010.00 | 6 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 978.00 | 208 978.00 | | 208 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 234 242.00 | 234 242.00 | | 234 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VB T. V. A. | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 496.00 | 300 783.00 | 3 713.00 | 304 496.00 |
VW T.V.A. | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 079.00 | 423 079.00 | | 423 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |