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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 750.00 | 36 429.00 | 3 321.00 | 39 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 750.00 | 36 429.00 | 3 321.00 | 39 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 876.00 | 5 491.00 | 46 385.00 | 51 876.00 |
072 Créances – Autres | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
084 Disponibilités | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 836.00 | 5 491.00 | 110 345.00 | 115 836.00 |
110 Total général Actif | 155 586.00 | 41 920.00 | 113 666.00 | 155 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 130.00 | | | 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |