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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 904.00 | 91 819.00 | 36 085.00 | 127 904.00 |
AH Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 567.00 | 58 538.00 | 9 030.00 | 67 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 286.00 | 165 477.00 | 64 809.00 | 230 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 092.00 | | 269 092.00 | 269 092.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 021.00 | | 1 005 021.00 | 1 005 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 307.00 | 165 477.00 | 1 069 829.00 | 1 235 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 835.00 | 142 734.00 | | 162 835.00 |
DL TOTAL (I) | 576 635.00 | 556 533.00 | | 576 635.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 15 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 15 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 689.00 | 84 749.00 | | 72 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 1 892.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 47 232.00 | | 68 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 838.00 | 277 017.00 | | 248 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 115.00 | 40 833.00 | | 40 115.00 |
EA Autres dettes | 26 357.00 | 16 735.00 | | 26 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 195.00 | 468 458.00 | | 456 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 829.00 | 1 039 991.00 | | 1 069 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 407.00 | 417 279.00 | | 407 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | 3 075.00 | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 789.00 | | 11 570.00 | 314 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 071.00 | 230 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 625.00 | 134 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 445.00 | 82 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 359.00 | | 11 570.00 | 130 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 134.00 | | | 171 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 623.00 | 44 902.00 | 66 048.00 | 186 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 571.00 | 32 873.00 | 7 625.00 | 66 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 052.00 | 12 029.00 | 58 422.00 | 120 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 22 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 505.00 | 22 000.00 | 3 505.00 | 18 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 3 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UX Autres créances clients | 269 092.00 | 269 092.00 | | 269 092.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 128.00 | 21 340.00 | 48 787.00 | 70 128.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 612.00 | 298 612.00 | | 298 612.00 |
VW T.V.A. | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 195.00 | 407 407.00 | 48 787.00 | 456 195.00 |