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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 041.00 | 35 409.00 | 1 632.00 | 37 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 5 221.00 | 7 641.00 | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 439.00 | 186 255.00 | 79 185.00 | 265 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 819.00 | | 558 819.00 | 558 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 036.00 | 226 885.00 | 722 151.00 | 949 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 686.00 | 83 146.00 | 2 916 540.00 | 2 999 686.00 |
BZ Autres créances | 260 445.00 | | 260 445.00 | 260 445.00 |
CF Disponibilités | 1 151 901.00 | | 1 151 901.00 | 1 151 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 527.00 | 83 146.00 | 4 404 381.00 | 4 487 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 563.00 | 310 032.00 | 5 126 532.00 | 5 436 563.00 |
CU Autres participations | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 283 692.00 | 327 898.00 | | 283 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 305.00 | -44 206.00 | | 35 305.00 |
DL TOTAL (I) | 501 888.00 | 466 582.00 | | 501 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 638.00 | 2 538 260.00 | | 2 583 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 305.00 | 115 033.00 | | 150 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 161.00 | 1 524 158.00 | | 1 839 161.00 |
EA Autres dettes | 51 417.00 | 130 397.00 | | 51 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 644.00 | 4 307 970.00 | | 4 624 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 532.00 | 4 774 553.00 | | 5 126 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 227.00 | 1 907 776.00 | | 2 474 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 26.00 | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 463 744.00 | | 11 463 744.00 | 11 463 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 463 744.00 | | 11 463 744.00 | 11 463 744.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 559 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 400 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 148.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 504 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 284.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 960.00 | 7 617.00 | | 15 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 925.00 | 1 227.00 | | 20 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | 6 390.00 | | -4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | -2 100.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 575 355.00 | 9 435 196.00 | | 11 575 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 540 050.00 | 9 479 402.00 | | 11 540 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 305.00 | -44 206.00 | | 35 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 528.00 | | 536 338.00 | 740 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 224.00 | 74 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 830.00 | 949 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 606.00 | 837 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 907.00 | | 277 819.00 | 608 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 580.00 | | 258 519.00 | 94 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 873.00 | 39 351.00 | 41 339.00 | 228 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 902.00 | 4 507.00 | | 30 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 971.00 | 34 844.00 | 41 339.00 | 197 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 016.00 | 52 148.00 | 2 019.00 | 33 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 016.00 | 52 148.00 | 2 019.00 | 33 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 016.00 | 52 148.00 | 2 019.00 | 33 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 148.00 | 2 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 945.00 | 578 945.00 | | 578 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 961.00 | 461 961.00 | | 461 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 911.00 | 2 899 911.00 | | 2 899 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
VB T. V. A. | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VC Groupe et associés | 161 135.00 | 161 135.00 | | 161 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582 954.00 | 432 537.00 | 2 150 417.00 | 2 582 954.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 521.00 | | | 239 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 801.00 | | | 194 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VP Divers | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 057.00 | 3 334 125.00 | 59 931.00 | 3 394 057.00 |
VW T.V.A. | 701 021.00 | 701 021.00 | | 701 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 644.00 | 2 474 227.00 | 2 150 417.00 | 4 624 644.00 |