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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 588.00 | 12 702.00 | 40 886.00 | 53 588.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 788.00 | 12 702.00 | 53 086.00 | 65 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
084 Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
110 Total général Actif | 92 711.00 | 12 702.00 | 80 009.00 | 92 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 456.00 | 45 729.00 | | 148 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 083.00 | 76 838.00 | | 5 083.00 |
230 Autres produits | 6 786.00 | 2 688.00 | | 6 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 326.00 | 125 255.00 | | 160 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 120.00 | 20 203.00 | | 59 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | -2 157.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 47 244.00 | 52 897.00 | | 47 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 103.00 | 3 256.00 | | 6 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 580.00 | 48 165.00 | | 63 580.00 |
252 Charges sociales | 35 731.00 | 16 047.00 | | 35 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 186.00 | 4 424.00 | | 8 186.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 28.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 891.00 | 142 864.00 | | 219 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 565.00 | -17 610.00 | | -59 565.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 990.00 | 179.00 | | 990.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 360.00 | 27.00 | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 909.00 | -17 441.00 | | -59 909.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -370.00 | | | -370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -370.00 | | | -370.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -370.00 | | | -370.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -370.00 | | | -370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 223.00 | | | 13 223.00 |