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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 747.00 | 4 273.00 | 2 474.00 | 6 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 2 398.00 | 1 032.00 | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 248.00 | 8 164.00 | 16 084.00 | 24 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 33 031.00 | 23 835.00 | 56 866.00 |
BF Prêts | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 980.00 | 47 866.00 | 75 113.00 | 122 980.00 |
BT Marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 544.00 | 1 221.00 | 58 323.00 | 59 544.00 |
BZ Autres créances | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CF Disponibilités | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 203.00 | 1 221.00 | 200 982.00 | 202 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 183.00 | 49 088.00 | 276 095.00 | 325 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 32 008.00 | 25 841.00 | | 32 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 703.00 | 6 168.00 | | -35 703.00 |
DL TOTAL (I) | 22 956.00 | 58 658.00 | | 22 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 935.00 | 42 808.00 | | 79 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 776.00 | 60 844.00 | | 96 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 587.00 | 40 750.00 | | 65 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 100.00 | | |
EA Autres dettes | 10 840.00 | 4 955.00 | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 139.00 | 152 457.00 | | 253 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 095.00 | 211 115.00 | | 276 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 017.00 | 127 128.00 | | 196 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60.00 | |
FG Production vendue services | | | 678 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 281.00 | |
GE Autres charges | | | 27 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | -299.00 | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 310.00 | 299.00 | | -5 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -268.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 248.00 | 676 971.00 | | 686 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 951.00 | 670 803.00 | | 721 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 703.00 | 6 168.00 | | -35 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 070.00 | | 34 869.00 | 91 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 122 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 81 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 175.00 | | 1 380.00 | 28 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 598.00 | | 30 099.00 | 53 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 3 390.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 806.00 | 18 060.00 | | 29 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 211.00 | 63.00 | | 4 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 736.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 935.00 | 17 261.00 | | 23 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 1 221.00 | 2 907.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | 1 221.00 | 2 907.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | 1 221.00 | 2 907.00 | 2 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | 2 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UP Prêts | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 784.00 | 22 662.00 | 57 122.00 | 79 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VW T.V.A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 139.00 | 196 017.00 | 57 122.00 | 253 139.00 |