| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 721.00 | 101 737.00 | 125 985.00 | 227 721.00 |
AH Fonds commercial | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
AP Constructions | | 196.00 | -196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 772.00 | 178 470.00 | 18 303.00 | 196 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 430.00 | 880 898.00 | 136 532.00 | 1 017 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 925.00 | 1 161 104.00 | 416 821.00 | 1 577 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BT Marchandises | 1 416 370.00 | | 1 416 370.00 | 1 416 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CF Disponibilités | 207 579.00 | | 207 579.00 | 207 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 831.00 | | 1 797 831.00 | 1 797 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 756.00 | 1 161 104.00 | 2 214 652.00 | 3 375 756.00 |
CU Autres participations | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 930.00 | 44 872.00 | | 2 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 262.00 | -41 942.00 | | 46 262.00 |
DL TOTAL (I) | 349 192.00 | 302 930.00 | | 349 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 540.00 | 274 347.00 | | 143 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 078.00 | 953 021.00 | | 998 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 255.00 | 730 689.00 | | 643 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 260.00 | 74 863.00 | | 76 260.00 |
EA Autres dettes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 460.00 | 2 032 920.00 | | 1 865 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 652.00 | 2 335 849.00 | | 2 214 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 009.00 | 1 856 916.00 | | 809 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 803.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 281.00 | | 37 107.00 | 1 588 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 463.00 | 1 577 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 971.00 | 275 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 492.00 | 1 214 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 033.00 | | 500.00 | 279 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 500.00 | | 36 194.00 | 1 221 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 748.00 | | 413.00 | 87 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 676.00 | 80 652.00 | 21 224.00 | 1 021 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 454.00 | 15.00 | 3 733.00 | 25 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 222.00 | 80 637.00 | 17 491.00 | 996 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 255.00 | 643 255.00 | | 643 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 540.00 | 85 167.00 | | 143 540.00 |
VI Groupe et associés | 998 078.00 | | 998 078.00 | 998 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VP Divers | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 643.00 | 163 582.00 | 39 061.00 | 202 643.00 |
VW T.V.A. | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 460.00 | 809 009.00 | 998 078.00 | 1 865 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 190.00 | 17 888.00 | | 14 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 797.00 | 11 902.00 | | 8 797.00 |
ST Autres comptes | 249 276.00 | 295 084.00 | | 249 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 521.00 | 195 882.00 | | 194 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 172 608.00 | 197 252.00 | | 172 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 809.00 | 12 508.00 | | 13 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 999.00 | 30 396.00 | | 27 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 320.00 | 566 607.00 | | 575 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 678.00 | 398 822.00 | | 393 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 202.00 | 700 119.00 | | 625 202.00 |